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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 489 834.00 | | 1 489 834.00 | 1 489 834.00 |
AP Constructions | 202 726.00 | 166 926.00 | 35 800.00 | 202 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 108.00 | 40 639.00 | 18 470.00 | 59 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 144.00 | 116 183.00 | 161 961.00 | 278 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 030 334.00 | 323 748.00 | 1 706 586.00 | 2 030 334.00 |
BT Marchandises | 510 584.00 | | 510 584.00 | 510 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 149.00 | | 75 149.00 | 75 149.00 |
BZ Autres créances | 29 730.00 | | 29 730.00 | 29 730.00 |
CF Disponibilités | 541 570.00 | | 541 570.00 | 541 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 089.00 | | 21 089.00 | 21 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 122.00 | | 1 178 122.00 | 1 178 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 456.00 | 323 748.00 | 2 884 708.00 | 3 208 456.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 384 237.00 | 1 384 237.00 | | 1 384 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | 13 800.00 | | 19 600.00 |
DH Report à nouveau | 42 183.00 | 81 986.00 | | 42 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 997.00 | 115 997.00 | | 181 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 017.00 | 1 596 020.00 | | 1 628 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 861.00 | 653 484.00 | | 549 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 327.00 | 6 550.00 | | 4 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 703.00 | 444 864.00 | | 623 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 800.00 | 75 255.00 | | 78 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 691.00 | 1 180 153.00 | | 1 256 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 708.00 | 2 776 173.00 | | 2 884 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 031.00 | 694 663.00 | | 844 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 371.00 | 64 677.00 | | 64 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 466 760.00 | | 4 466 760.00 | 4 466 760.00 |
FG Production vendue services | 580 248.00 | | 580 248.00 | 580 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 047 008.00 | | 5 047 008.00 | 5 047 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 080 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 713 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 229.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 833 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 245.00 | 1 201.00 | | 1 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 245.00 | 1 201.00 | | 1 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 052.00 | 5 207.00 | | 4 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 052.00 | 5 207.00 | | 4 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 807.00 | -4 005.00 | | -2 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 653.00 | 38 228.00 | | 59 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 081 750.00 | 4 422 915.00 | | 5 081 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 899 753.00 | 4 306 918.00 | | 4 899 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 997.00 | 115 997.00 | | 181 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 912.00 | 34 229.00 | 393.00 | 289 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 912.00 | 34 229.00 | 393.00 | 289 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 702.00 | | | 623 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 800.00 | | | 78 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 861.00 | | | 549 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 968.00 | 125 968.00 | | 125 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 488.00 | 125 968.00 | | 126 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 691.00 | | | 1 256 691.00 |