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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
028 Immobilisations corporelles | 775 925.00 | 659 430.00 | 116 496.00 | 775 925.00 |
040 Immobilisations financières | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 864 785.00 | 660 372.00 | 204 414.00 | 864 785.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
060 Stock marchandises | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
072 Créances – Autres | 15 175.00 | | 15 175.00 | 15 175.00 |
084 Disponibilités | 18 994.00 | | 18 994.00 | 18 994.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 102.00 | | 59 102.00 | 59 102.00 |
110 Total général Actif | 923 888.00 | 660 372.00 | 263 516.00 | 923 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 768.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 517.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 137.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 843 269.00 | | | 843 269.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 613.00 | | | 75 613.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 476.00 | | | 64 476.00 |