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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
028 Immobilisations corporelles | 828 047.00 | 645 227.00 | 182 820.00 | 828 047.00 |
040 Immobilisations financières | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 916 907.00 | 646 169.00 | 270 738.00 | 916 907.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
060 Stock marchandises | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
072 Créances – Autres | 17 511.00 | | 17 511.00 | 17 511.00 |
084 Disponibilités | 247 112.00 | | 247 112.00 | 247 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 023.00 | | 279 023.00 | 279 023.00 |
110 Total général Actif | 1 195 930.00 | 646 169.00 | 549 762.00 | 1 195 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 549 762.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 870.00 | | | 32 870.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 94 767.00 | | | 94 767.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 813 941.00 | | | 813 941.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 127 637.00 | | | 127 637.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 670.00 | | | 24 670.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 640.00 | | | 87 640.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 267.00 | | | 78 267.00 |