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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332 167.00 | 331 037.00 | 1 129.00 | 332 167.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169 600.00 | 169 600.00 | | 169 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 275.00 | 202 833.00 | 61 441.00 | 264 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 216.00 | | 22 216.00 | 22 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 414 499.00 | 2 221 161.00 | 193 338.00 | 2 414 499.00 |
BT Marchandises | 82 015.00 | | 82 015.00 | 82 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 914.00 | 272 764.00 | 806 150.00 | 1 078 914.00 |
BZ Autres créances | 472 449.00 | | 472 449.00 | 472 449.00 |
CF Disponibilités | 1 822 704.00 | | 1 822 704.00 | 1 822 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 929.00 | | 137 929.00 | 137 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 594 010.00 | 272 764.00 | 3 321 246.00 | 3 594 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 008 509.00 | 2 493 925.00 | 3 514 584.00 | 6 008 509.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 669.00 | | 31 669.00 | 31 669.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 594 573.00 | 1 517 690.00 | 76 883.00 | 1 594 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 42 350.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 386.00 | | | 406 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 4 235.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
DH Report à nouveau | 636 643.00 | 581 280.00 | | 636 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 926.00 | 255 760.00 | | 649 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 917 057.00 | 887 728.00 | | 1 917 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 241.00 | 5 295.00 | | 17 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 889.00 | 72 435.00 | | 625 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 940.00 | 205 321.00 | | 285 940.00 |
EA Autres dettes | 78 001.00 | | | 78 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 590 380.00 | 403 258.00 | | 590 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 527.00 | 686 311.00 | | 1 597 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 514 584.00 | 1 574 038.00 | | 3 514 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 852 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 852 469.00 | |
FM Production stockée | | | -78 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 803 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 895.00 | |
GE Autres charges | | | 1 976 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 902 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 900 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 900 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 372.00 | 100 378.00 | | 250 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 803 064.00 | 2 652 084.00 | | 4 803 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 153 138.00 | 2 396 324.00 | | 4 153 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 926.00 | 255 760.00 | | 649 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 334 738.00 | | 79 762.00 | 2 334 738.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 590 233.00 | | 4 340.00 | 1 590 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 414 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 594 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 377.00 | | 4 389.00 | 497 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 666.00 | | 36 609.00 | 227 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 462.00 | | 34 423.00 | 19 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 065 957.00 | 155 204.00 | 2 221 161.00 | 2 065 957.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 398 596.00 | 119 094.00 | 1 517 690.00 | 1 398 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487 955.00 | 12 682.00 | 500 637.00 | 487 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 406.00 | 23 427.00 | 202 833.00 | 179 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 246 869.00 | 25 895.00 | | 246 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 869.00 | 25 895.00 | | 246 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 869.00 | 25 895.00 | | 246 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 889.00 | 625 889.00 | | 625 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 152.00 | 47 152.00 | | 47 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 128.00 | 51 128.00 | | 51 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 667.00 | 80 667.00 | | 80 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 001.00 | 78 001.00 | | 78 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 590 380.00 | 590 380.00 | | 590 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 216.00 | | 22 216.00 | 22 216.00 |
UX Autres créances clients | 756 782.00 | 756 782.00 | | 756 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 322 132.00 | 322 132.00 | | 322 132.00 |
VB T. V. A. | 218 930.00 | 218 930.00 | | 218 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 714.00 | 121 714.00 | | 121 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 280.00 | 124 280.00 | | 124 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 929.00 | 137 929.00 | | 137 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 711 507.00 | 1 689 291.00 | 22 216.00 | 1 711 507.00 |
VW T.V.A. | 93 897.00 | 93 897.00 | | 93 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 527.00 | 1 597 527.00 | | 1 597 527.00 |