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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332 167.00 | 332 167.00 | | 332 167.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169 600.00 | 169 600.00 | | 169 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 275.00 | 219 831.00 | 44 443.00 | 264 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 216.00 | | 22 216.00 | 22 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 414 499.00 | 2 302 958.00 | 111 541.00 | 2 414 499.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 012.00 | 779.00 | 1 071 233.00 | 1 072 012.00 |
BZ Autres créances | 1 198 404.00 | | 1 198 404.00 | 1 198 404.00 |
CF Disponibilités | 799 795.00 | | 799 795.00 | 799 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 839.00 | | 151 839.00 | 151 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 222 051.00 | 779.00 | 3 221 271.00 | 3 222 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 636 549.00 | 2 303 737.00 | 3 332 813.00 | 5 636 549.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 669.00 | | 31 669.00 | 31 669.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 594 573.00 | 1 581 360.00 | 13 213.00 | 1 594 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 386.00 | 406 386.00 | | 406 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
DH Report à nouveau | 286 569.00 | 636 643.00 | | 286 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 680.00 | 649 926.00 | | 624 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 737.00 | 1 917 057.00 | | 1 541 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 75.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 485.00 | 625 889.00 | | 779 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 516.00 | 285 940.00 | | 266 516.00 |
EA Autres dettes | 79 874.00 | 78 001.00 | | 79 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 647 878.00 | 590 380.00 | | 647 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 076.00 | 1 597 527.00 | | 1 791 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 813.00 | 3 514 584.00 | | 3 332 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 791 076.00 | 1 597 527.00 | | 1 791 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 812 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 812 411.00 | |
FM Production stockée | | | -82 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 031 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 779.00 | |
GE Autres charges | | | 2 261 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 136 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 895 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 849.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 897 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 497.00 | | | 45 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 497.00 | | | 45 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 497.00 | | | -45 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 342.00 | 250 372.00 | | 227 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 033 791.00 | 4 803 064.00 | | 5 033 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 409 111.00 | 4 153 138.00 | | 4 409 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 680.00 | 649 926.00 | | 624 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 414 499.00 | | | 2 414 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 594 573.00 | | | 1 594 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 414 499.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 594 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 767.00 | | | 501 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 275.00 | | | 264 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 884.00 | | | 53 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 221 161.00 | 81 797.00 | | 2 221 161.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 517 690.00 | 63 669.00 | | 1 517 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 637.00 | 1 129.00 | | 500 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 833.00 | 16 998.00 | | 202 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 272 764.00 | 779.00 | 272 764.00 | 272 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 764.00 | 779.00 | 272 764.00 | 272 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 764.00 | 779.00 | 272 764.00 | 272 764.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 779.00 | 272 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 485.00 | 779 485.00 | | 779 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 489.00 | 44 489.00 | | 44 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 152.00 | 50 152.00 | | 50 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 874.00 | 79 874.00 | | 79 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 647 878.00 | 647 878.00 | | 647 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 216.00 | | 22 216.00 | 22 216.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 233.00 | 1 071 233.00 | | 1 071 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VB T. V. A. | 123 938.00 | 123 938.00 | | 123 938.00 |
VC Groupe et associés | 1 001 849.00 | 1 001 849.00 | | 1 001 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 433.00 | 56 433.00 | | 56 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 839.00 | 151 839.00 | | 151 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 444 471.00 | 2 422 256.00 | 22 216.00 | 2 444 471.00 |
VW T.V.A. | 167 539.00 | 167 539.00 | | 167 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 076.00 | 1 791 076.00 | | 1 791 076.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |