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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 697.00 | 9 618.00 | 79.00 | 9 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 650.00 | 119 523.00 | 5 127.00 | 124 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 642.00 | 77 569.00 | 68 073.00 | 145 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 989.00 | 206 710.00 | 73 279.00 | 279 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 481.00 | | 32 481.00 | 32 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 031.00 | | 92 031.00 | 92 031.00 |
BZ Autres créances | 24 831.00 | | 24 831.00 | 24 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 194 662.00 | | 194 662.00 | 194 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 005.00 | | 694 005.00 | 694 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 994.00 | 206 710.00 | 767 284.00 | 973 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 587 775.00 | 703 101.00 | | 587 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 137.00 | 84 674.00 | | 86 137.00 |
DL TOTAL (I) | 684 912.00 | 798 775.00 | | 684 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 776.00 | 70 262.00 | | 46 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 596.00 | 36 970.00 | | 35 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 372.00 | 107 232.00 | | 82 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 284.00 | 906 007.00 | | 767 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 372.00 | 107 232.00 | | 82 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 996.00 | 33 714.00 | | 172 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 119.00 | 499.00 | | 9 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 877.00 | 33 215.00 | | 163 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 776.00 | 46 776.00 | | 46 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 596.00 | 35 596.00 | | 35 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 862.00 | 116 862.00 | | 116 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 862.00 | 116 862.00 | | 116 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 372.00 | 82 372.00 | | 82 372.00 |