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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 697.00 | 9 119.00 | 578.00 | 9 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 390.00 | 111 519.00 | 6 870.00 | 118 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 642.00 | 52 358.00 | 93 285.00 | 145 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 729.00 | 172 996.00 | 100 733.00 | 273 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 711.00 | | 30 711.00 | 30 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 053.00 | | 109 053.00 | 109 053.00 |
BZ Autres créances | 67 006.00 | | 67 006.00 | 67 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 248 503.00 | | 248 503.00 | 248 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 274.00 | | 805 274.00 | 805 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 003.00 | 172 996.00 | 906 007.00 | 1 079 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 703 101.00 | 751 349.00 | | 703 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 674.00 | 101 752.00 | | 84 674.00 |
DL TOTAL (I) | 798 775.00 | 864 101.00 | | 798 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 262.00 | 41 220.00 | | 70 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 970.00 | 80 270.00 | | 36 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 232.00 | 121 490.00 | | 107 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 007.00 | 985 591.00 | | 906 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 232.00 | 121 490.00 | | 107 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 506.00 | 40 586.00 | 42 096.00 | 174 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 620.00 | 499.00 | | 8 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 886.00 | 40 087.00 | 42 096.00 | 165 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 262.00 | 70 262.00 | | 70 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 970.00 | 36 970.00 | | 36 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 060.00 | 176 060.00 | | 176 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 060.00 | 176 060.00 | | 176 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 232.00 | 107 232.00 | | 107 232.00 |