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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AP Constructions | 7 407 292.00 | 1 283 943.00 | 6 123 348.00 | 7 407 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 851.00 | 31 662.00 | 5 189.00 | 36 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 985.00 | 110 054.00 | 138 932.00 | 248 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 445 109.00 | 1 425 660.00 | 7 019 449.00 | 8 445 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 530 090.00 | | 1 530 090.00 | 1 530 090.00 |
BZ Autres créances | 6 296 366.00 | | 6 296 366.00 | 6 296 366.00 |
CF Disponibilités | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 846 857.00 | | 7 846 857.00 | 7 846 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 291 966.00 | 1 425 660.00 | 14 866 307.00 | 16 291 966.00 |
CU Autres participations | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 350 462.00 | | | 350 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 230.00 | | | -170 230.00 |
DL TOTAL (I) | 4 580 232.00 | | | 4 580 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 298 928.00 | | | 8 298 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276 613.00 | | | 1 276 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 630.00 | | | 146 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 170.00 | | | 302 170.00 |
EA Autres dettes | 243 594.00 | | | 243 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 286 074.00 | | | 10 286 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 866 307.00 | | | 14 866 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 324 519.00 | | | 4 324 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182 962.00 | 242 697.00 | | 1 182 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 182 962.00 | 242 697.00 | | 1 182 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 276 613.00 | 1 276 613.00 | | 1 276 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 630.00 | 146 630.00 | | 146 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 170.00 | 302 170.00 | | 302 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 594.00 | 243 594.00 | | 243 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 298 928.00 | 2 337 373.00 | 5 961 555.00 | 8 298 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 826 456.00 | 7 826 456.00 | | 7 826 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 826 456.00 | 7 826 456.00 | | 7 826 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 267 934.00 | 4 306 379.00 | 5 961 555.00 | 10 267 934.00 |