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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AP Constructions | 7 407 292.00 | 1 507 002.00 | 5 900 290.00 | 7 407 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 851.00 | 32 379.00 | 4 472.00 | 36 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 985.00 | 122 891.00 | 126 095.00 | 248 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 444 776.00 | 1 667 250.00 | 6 777 527.00 | 8 444 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 721.00 | | 131 721.00 | 131 721.00 |
BZ Autres créances | 3 155 405.00 | 3 006 893.00 | 148 512.00 | 3 155 405.00 |
CF Disponibilités | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 625.00 | | 140 625.00 | 140 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 436 261.00 | 3 006 893.00 | 429 368.00 | 3 436 261.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 923 546.00 | | 1 923 546.00 | 1 923 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 804 583.00 | 4 674 143.00 | 9 130 441.00 | 13 804 583.00 |
CU Autres participations | 5 108.00 | 4 978.00 | 130.00 | 5 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 179 232.00 | | | 179 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 869 230.00 | | | -3 869 230.00 |
DL TOTAL (I) | 710 003.00 | | | 710 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 456 429.00 | | | 6 456 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 382 646.00 | | | 1 382 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 061.00 | | | 231 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 535.00 | | | 316 535.00 |
EA Autres dettes | 33 767.00 | | | 33 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 420 438.00 | | | 8 420 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 130 441.00 | | | 9 130 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 980 968.00 | | | 2 980 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 425 660.00 | 236 612.00 | | 1 425 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 425 660.00 | 236 612.00 | | 1 425 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 006 893.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 006 893.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 006 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 382 646.00 | 1 382 646.00 | | 1 382 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 061.00 | 231 061.00 | | 231 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 535.00 | 316 535.00 | | 316 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 767.00 | 33 767.00 | | 33 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 456 429.00 | 1 016 959.00 | 5 439 470.00 | 6 456 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 427 751.00 | 3 427 751.00 | | 3 427 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 427 751.00 | 3 427 751.00 | | 3 427 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 420 438.00 | 2 980 968.00 | 5 439 470.00 | 8 420 438.00 |