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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
AH Fonds commercial | 1 926 589.00 | 1 775.00 | 1 924 814.00 | 1 926 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 964.00 | 279 404.00 | 78 560.00 | 357 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 689.00 | 545 473.00 | 187 216.00 | 732 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 108.00 | | 18 108.00 | 18 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 037 718.00 | 829 021.00 | 2 208 697.00 | 3 037 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 295.00 | | 100 295.00 | 100 295.00 |
BZ Autres créances | 143 413.00 | | 143 413.00 | 143 413.00 |
CF Disponibilités | 122 736.00 | | 122 736.00 | 122 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 119.00 | | 392 119.00 | 392 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 429 836.00 | 829 021.00 | 2 600 816.00 | 3 429 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 108.00 | | | 18 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 854.00 | | | 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 838.00 | 10 854.00 | | 39 838.00 |
DL TOTAL (I) | 73 692.00 | 43 854.00 | | 73 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 203 757.00 | 315 399.00 | | 2 203 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 238.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 398.00 | 186 768.00 | | 179 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 758.00 | 112 653.00 | | 143 758.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 527 123.00 | 619 058.00 | | 2 527 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 816.00 | 662 912.00 | | 2 600 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 629.00 | 470 133.00 | | 514 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 223 906.00 | | 3 223 906.00 | 3 223 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 223 906.00 | | 3 223 906.00 | 3 223 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 257 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 781 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 114.00 | |
GE Autres charges | | | 417 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 198 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 026.00 | 26 784.00 | | 29 026.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 428 830.00 | 468 199.00 | | 428 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | -1 389.00 | | 1 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 257 557.00 | 2 819 017.00 | | 3 257 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 217 719.00 | 2 808 162.00 | | 3 217 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 838.00 | 10 854.00 | | 39 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 205.00 | | 2 012 513.00 | 1 025 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 037 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 928 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 090 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 369.00 | | 1 926 589.00 | 2 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 716.00 | | 67 936.00 | 1 022 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 17 988.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 907.00 | 143 114.00 | | 685 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 369.00 | 1 775.00 | | 2 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 538.00 | 141 339.00 | | 683 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 398.00 | 179 398.00 | | 179 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 620.00 | 78 620.00 | | 78 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 757.00 | 37 757.00 | | 37 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
UX Autres créances clients | 100 295.00 | 100 295.00 | | 100 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VB T. V. A. | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
VC Groupe et associés | 59 473.00 | 59 473.00 | | 59 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 201 216.00 | 188 722.00 | 1 172 577.00 | 2 201 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 834.00 | 32 834.00 | | 32 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 696.00 | 36 696.00 | | 36 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 770.00 | 273 770.00 | | 273 770.00 |
VW T.V.A. | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 527 123.00 | 514 629.00 | 1 172 577.00 | 2 527 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |