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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
AH Fonds commercial | 1 926 589.00 | 11 093.00 | 1 915 496.00 | 1 926 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 964.00 | 340 034.00 | 17 930.00 | 357 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 689.00 | 680 686.00 | 52 002.00 | 732 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 039 871.00 | 1 034 182.00 | 2 005 688.00 | 3 039 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 236.00 | | 14 236.00 | 14 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
BZ Autres créances | 554 071.00 | | 554 071.00 | 554 071.00 |
CF Disponibilités | 384 221.00 | | 384 221.00 | 384 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 664.00 | | 26 664.00 | 26 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 848.00 | | 983 848.00 | 983 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 023 719.00 | 1 034 182.00 | 2 989 537.00 | 4 023 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 983.00 | 124 540.00 | | 488 983.00 |
DL TOTAL (I) | 522 675.00 | 158 232.00 | | 522 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 016 067.00 | 2 298 046.00 | | 2 016 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 709.00 | 281 577.00 | | 203 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 512.00 | 195 359.00 | | 190 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 573.00 | 113 146.00 | | 56 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 466 862.00 | 2 888 127.00 | | 2 466 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 537.00 | 3 046 359.00 | | 2 989 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 055 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 055 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 341 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 493 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 791.00 | |
GE Autres charges | | | 178 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 915 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 842.00 | 1.00 | | 31 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 842.00 | | | 31 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 236.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 842.00 | -26 236.00 | | 31 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 634.00 | 41 549.00 | | 88 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 524 917.00 | 3 078 879.00 | | 3 524 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 035 934.00 | 2 954 339.00 | | 3 035 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 983.00 | 124 540.00 | | 488 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 039 442.00 | 429.00 | | 3 039 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 039 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 928 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 090 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 928 958.00 | | | 1 928 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 653.00 | | | 1 090 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 832.00 | 429.00 | | 19 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 391.00 | 57 791.00 | | 976 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 803.00 | 4 659.00 | | 8 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 588.00 | 53 132.00 | | 967 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 710.00 | 203 710.00 | | 203 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 708.00 | 73 708.00 | | 73 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 433.00 | 38 433.00 | | 38 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 634.00 | 48 634.00 | | 48 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 573.00 | 56 573.00 | | 56 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
UX Autres créances clients | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
VC Groupe et associés | 497 576.00 | 497 576.00 | | 497 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 016 067.00 | 313 197.00 | 1 469 802.00 | 2 016 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 572.00 | | | 281 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 439.00 | 42 439.00 | | 42 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 664.00 | 26 664.00 | | 26 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 653.00 | 585 392.00 | 20 260.00 | 605 653.00 |
VW T.V.A. | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 466 862.00 | 763 992.00 | 1 469 802.00 | 2 466 862.00 |