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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 280.00 | 48 328.00 | 32 952.00 | 81 280.00 |
040 Immobilisations financières | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 877.00 | 48 328.00 | 62 549.00 | 110 877.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
060 Stock marchandises | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
072 Créances – Autres | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
084 Disponibilités | 29 646.00 | | 29 646.00 | 29 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
110 Total général Actif | 154 377.00 | 48 328.00 | 106 049.00 | 154 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 225 898.00 | | | 225 898.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 710.00 | | | 243 710.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 625.00 | | | 60 625.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -154.00 | | | -154.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -122.00 | | | -122.00 |
242 Autres charges externes. | 37 102.00 | | | 37 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 064.00 | | | 115 064.00 |
252 Charges sociales | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
262 Autres charges | 449.00 | | | 449.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 749.00 | | | 253 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 040.00 | | | -10 040.00 |
290 Produits exceptionnels | 876.00 | | | 876.00 |
294 Charges financières | 355.00 | | | 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121.00 | | | 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 639.00 | | | -9 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 418.00 | | | 107 418.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 225.00 | | | 23 225.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |