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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 768.00 | 48 546.00 | 48 221.00 | 96 768.00 |
040 Immobilisations financières | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 457.00 | 48 546.00 | 75 910.00 | 124 457.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
060 Stock marchandises | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
072 Créances – Autres | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
084 Disponibilités | 58 576.00 | | 58 576.00 | 58 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 188.00 | | 74 188.00 | 74 188.00 |
110 Total général Actif | 198 645.00 | 48 546.00 | 150 098.00 | 198 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 566.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 238 486.00 | | | 238 486.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 132.00 | | | 281 132.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 953.00 | | | 62 953.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -62.00 | | | -62.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 387.00 | | | 387.00 |
242 Autres charges externes. | 41 813.00 | | | 41 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 214.00 | | | 118 214.00 |
252 Charges sociales | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
262 Autres charges | 347.00 | | | 347.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 132.00 | | | 262 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
294 Charges financières | 441.00 | | | 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 945.00 | | | 20 945.00 |