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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
AH Fonds commercial | 131 274.00 | | 131 274.00 | 131 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 963.00 | 1 748.00 | 215.00 | 1 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 135.00 | 20 227.00 | 9 908.00 | 30 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 796.00 | 26 390.00 | 152 406.00 | 178 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 446.00 | | 97 446.00 | 97 446.00 |
BZ Autres créances | 107 137.00 | | 107 137.00 | 107 137.00 |
CF Disponibilités | 785 613.00 | | 785 613.00 | 785 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 953.00 | | 990 953.00 | 990 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 749.00 | 26 390.00 | 1 143 359.00 | 1 169 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 015.00 | 110 562.00 | | 33 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 055.00 | 57 453.00 | | 122 055.00 |
DL TOTAL (I) | 166 071.00 | 179 015.00 | | 166 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 569.00 | 107 156.00 | | 81 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 557.00 | 26 407.00 | | 33 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 486.00 | 91 079.00 | | 131 486.00 |
EA Autres dettes | 685 308.00 | 247 149.00 | | 685 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 369.00 | | | 45 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 288.00 | 471 791.00 | | 977 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 359.00 | 650 807.00 | | 1 143 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 706.00 | 389 597.00 | | 914 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 643.00 | | 3 182.00 | 200 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 130.00 | 11 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 030.00 | 178 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 900.00 | 32 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 689.00 | | | 135 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 816.00 | | 3 182.00 | 52 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 439.00 | 7 122.00 | 22 172.00 | 41 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 024.00 | 7 122.00 | 22 172.00 | 37 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 557.00 | 33 557.00 | | 33 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 515.00 | 26 515.00 | | 26 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 258.00 | 55 258.00 | | 55 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685 308.00 | 685 308.00 | | 685 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 369.00 | 45 369.00 | | 45 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 97 446.00 | 97 446.00 | | 97 446.00 |
VB T. V. A. | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VC Groupe et associés | 102 490.00 | 102 490.00 | | 102 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 492.00 | 18 986.00 | 58 506.00 | 77 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 664.00 | | | 29 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 820.00 | 205 820.00 | | 205 820.00 |
VW T.V.A. | 33 465.00 | 33 465.00 | | 33 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 212.00 | 914 706.00 | 58 506.00 | 973 212.00 |