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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 001.00 | 4 647.00 | 1 354.00 | 6 001.00 |
AH Fonds commercial | 131 274.00 | | 131 274.00 | 131 274.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 284.00 | 25 955.00 | 32 330.00 | 58 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 960.00 | 32 565.00 | 188 395.00 | 220 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 007.00 | | 75 007.00 | 75 007.00 |
BZ Autres créances | 64 621.00 | | 64 621.00 | 64 621.00 |
CF Disponibilités | 925 046.00 | | 925 046.00 | 925 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 356.00 | | 1 067 356.00 | 1 067 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 316.00 | 32 565.00 | 1 255 751.00 | 1 288 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 10 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 071.00 | 33 015.00 | | 5 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 765.00 | 122 055.00 | | 91 765.00 |
DL TOTAL (I) | 157 836.00 | 166 071.00 | | 157 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 968.00 | 81 569.00 | | 60 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 294.00 | | | 31 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 071.00 | 33 208.00 | | 67 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 704.00 | 131 486.00 | | 117 704.00 |
EA Autres dettes | 820 877.00 | 685 308.00 | | 820 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 369.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 097 915.00 | 976 939.00 | | 1 097 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 751.00 | 1 143 010.00 | | 1 255 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 915.00 | 914 706.00 | | 1 097 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 796.00 | | 42 164.00 | 178 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 689.00 | | 14 015.00 | 135 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 098.00 | | 28 149.00 | 32 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 390.00 | 6 175.00 | | 26 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 415.00 | 232.00 | | 4 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 975.00 | 5 943.00 | | 21 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 071.00 | 67 071.00 | | 67 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 614.00 | 60 614.00 | | 60 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820 877.00 | 820 877.00 | | 820 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 75 007.00 | 75 007.00 | | 75 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VB T. V. A. | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VC Groupe et associés | 39 228.00 | 39 228.00 | | 39 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 968.00 | 60 968.00 | | 60 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 601.00 | | | 20 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 790.00 | 142 790.00 | | 142 790.00 |
VW T.V.A. | 29 348.00 | 29 348.00 | | 29 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 620.00 | 1 066 620.00 | | 1 066 620.00 |