| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 228.00 | 15 006.00 | 6 222.00 | 21 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 277.00 | 15 006.00 | 6 271.00 | 21 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BZ Autres créances | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CF Disponibilités | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 468.00 | | 20 468.00 | 20 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 745.00 | 15 006.00 | 26 739.00 | 41 745.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 24 184.00 | | | 24 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 660.00 | | | -12 660.00 |
DL TOTAL (I) | 20 323.00 | | | 20 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 739.00 | | | 26 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 252.00 | | 84 252.00 | 84 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 252.00 | | 84 252.00 | 84 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 189.00 | | | 86 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 849.00 | | | 98 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 660.00 | | | -12 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 277.00 | | 21 228.00 | 21 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 434.00 | 21 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 434.00 | 21 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 228.00 | | 21 228.00 | 21 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 655.00 | 3 350.00 | | 11 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 655.00 | 3 350.00 | | 11 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 131.00 | 3 082.00 | 49.00 | 3 131.00 |
VW T.V.A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 382.00 | | | 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
ST Autres comptes | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 561.00 | | | 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 943.00 | | | 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |