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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 82 728.00 | 64 368.00 | 18 361.00 | 82 728.00 |
040 Immobilisations financières | 179 232.00 | | 179 232.00 | 179 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 960.00 | 64 368.00 | 197 593.00 | 261 960.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 208.00 | | 30 208.00 | 30 208.00 |
072 Créances – Autres | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
084 Disponibilités | 18 832.00 | | 18 832.00 | 18 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 554.00 | | 60 554.00 | 60 554.00 |
110 Total général Actif | 322 515.00 | 64 368.00 | 258 147.00 | 322 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 447.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 307.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 447.00 | | | 21 447.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28 964.00 | | | 28 964.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 922.00 | | | 228 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 411.00 | | | 50 411.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 502.00 | | | 39 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 092.00 | | | 27 092.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |