| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 92 331.00 | 62 613.00 | 29 718.00 | 92 331.00 |
040 Immobilisations financières | 151 783.00 | | 151 783.00 | 151 783.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 114.00 | 62 613.00 | 181 501.00 | 244 114.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
072 Créances – Autres | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
084 Disponibilités | 32 129.00 | | 32 129.00 | 32 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 941.00 | | 65 941.00 | 65 941.00 |
110 Total général Actif | 310 055.00 | 62 613.00 | 247 442.00 | 310 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 064.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 085.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32 085.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 706.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 324 632.00 | | | 324 632.00 |
230 Autres produits | 57.00 | | | 57.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 689.00 | | | 324 689.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 561.00 | | | 121 561.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 520.00 | | | -3 520.00 |
242 Autres charges externes. | 46 434.00 | | | 46 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 708.00 | | | 159 708.00 |
252 Charges sociales | 19 244.00 | | | 19 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 807.00 | | | 350 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 118.00 | | | -26 118.00 |
280 Produits financiers | 159.00 | | | 159.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 679.00 | | | 21 679.00 |
294 Charges financières | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 356.00 | | | -20 356.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 541.00 | | | 541.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 508.00 | | | 30 508.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 960.00 | | | 261 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 447.00 | | | 51 447.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 679.00 | | | 21 679.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 671.00 | | | 41 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 284.00 | | | 28 284.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |