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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 439.00 | 11 026.00 | 4 413.00 | 15 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 037 091.00 | 2 036 313.00 | 778.00 | 2 037 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 628.00 | 2 047 339.00 | 5 289.00 | 2 052 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 182.00 | | 190 182.00 | 190 182.00 |
BZ Autres créances | 260 508.00 | | 260 508.00 | 260 508.00 |
CF Disponibilités | 17 707.00 | | 17 707.00 | 17 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 681.00 | | 468 681.00 | 468 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 309.00 | 2 047 339.00 | 473 970.00 | 2 521 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 136 000.00 | 130 000.00 | | 136 000.00 |
DH Report à nouveau | 967.00 | 985.00 | | 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 315.00 | 5 983.00 | | 3 315.00 |
DL TOTAL (I) | 145 782.00 | 142 467.00 | | 145 782.00 |
DQ Provisions pour charges | | 128 994.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 128 994.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 785.00 | 60 895.00 | | 220 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 063.00 | 61 158.00 | | 107 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 188.00 | 122 053.00 | | 328 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 970.00 | 393 514.00 | | 473 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 341.00 | | | 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 149 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 149 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 450.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341.00 | | | 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 566.00 | 822 566.00 | | 1 288 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 251.00 | 816 583.00 | | 1 285 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 315.00 | 5 983.00 | | 3 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 052 628.00 | | | 2 052 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 052 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 052 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 052 529.00 | | | 2 052 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 044 889.00 | 2 450.00 | | 2 044 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 044 889.00 | 2 450.00 | | 2 044 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 994.00 | | 128 994.00 | 128 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 994.00 | | 128 994.00 | 128 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 785.00 | 220 785.00 | | 220 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 889.00 | 19 889.00 | | 19 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 333.00 | 63 333.00 | | 63 333.00 |
UX Autres créances clients | 190 182.00 | 190 182.00 | | 190 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VB T. V. A. | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
VC Groupe et associés | 223 370.00 | 223 370.00 | | 223 370.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 974.00 | 450 974.00 | | 450 974.00 |
VW T.V.A. | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 188.00 | 328 188.00 | | 328 188.00 |