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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 439.00 | 13 032.00 | 2 407.00 | 15 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 037 091.00 | 2 036 757.00 | 334.00 | 2 037 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 628.00 | 2 049 788.00 | 2 839.00 | 2 052 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 114.00 | | 113 114.00 | 113 114.00 |
BZ Autres créances | 419 377.00 | | 419 377.00 | 419 377.00 |
CF Disponibilités | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 539 476.00 | | 539 476.00 | 539 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 104.00 | 2 049 788.00 | 542 316.00 | 2 592 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 136 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 282.00 | 967.00 | | 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 666.00 | 3 315.00 | | 34 666.00 |
DL TOTAL (I) | 180 448.00 | 145 782.00 | | 180 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 600.00 | 341.00 | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 433.00 | 220 785.00 | | 53 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 629.00 | 107 063.00 | | 134 629.00 |
EA Autres dettes | 167 129.00 | | | 167 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 868.00 | 328 188.00 | | 361 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 316.00 | 473 970.00 | | 542 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 868.00 | 328 188.00 | | 361 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 211 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 211 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 450.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -54.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 598.00 | 341.00 | | 6 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 823.00 | 1 288 566.00 | | 1 223 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 158.00 | 1 285 251.00 | | 1 189 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 666.00 | 3 315.00 | | 34 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 052 628.00 | | | 2 052 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 052 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 052 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 052 529.00 | | | 2 052 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 047 339.00 | 2 450.00 | | 2 047 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 047 339.00 | 2 450.00 | | 2 047 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 433.00 | 53 433.00 | | 53 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 303.00 | 40 303.00 | | 40 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 857.00 | 57 857.00 | | 57 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 129.00 | 167 129.00 | | 167 129.00 |
UX Autres créances clients | 113 114.00 | 113 114.00 | | 113 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VB T. V. A. | 33 877.00 | 33 877.00 | | 33 877.00 |
VC Groupe et associés | 381 829.00 | 381 829.00 | | 381 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 490.00 | 532 490.00 | | 532 490.00 |
VW T.V.A. | 31 243.00 | 31 243.00 | | 31 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 868.00 | 361 868.00 | | 361 868.00 |