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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 990.00 | 778.00 | 39 212.00 | 39 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 287 566.00 | 778.00 | 2 286 788.00 | 2 287 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
BZ Autres créances | 20 054.00 | | 20 054.00 | 20 054.00 |
CF Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 924.00 | | 25 924.00 | 25 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 490.00 | 778.00 | 2 312 712.00 | 2 313 490.00 |
CU Autres participations | 2 180 576.00 | | 2 180 576.00 | 2 180 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 603 205.00 | | | 1 603 205.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -994 893.00 | | | -994 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 099.00 | | | 114 099.00 |
DL TOTAL (I) | 722 412.00 | | | 722 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 391.00 | | | 576 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 821.00 | | | 1 010 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831.00 | | | 831.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 300.00 | | | 1 590 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 712.00 | | | 2 312 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 678.00 | | | 1 247 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 667.00 | | 121 667.00 | 121 667.00 |
FG Production vendue services | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 120.00 | | 128 120.00 | 128 120.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 421.00 | | | 281 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 322.00 | | | 167 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 099.00 | | | 114 099.00 |