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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 990.00 | 10 775.00 | 29 215.00 | 39 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 390 070.00 | | 390 070.00 | 390 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 103.00 | 10 775.00 | 1 001 328.00 | 1 012 103.00 |
BT Marchandises | 42 016.00 | | 42 016.00 | 42 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 339.00 | | 20 339.00 | 20 339.00 |
BZ Autres créances | 76 749.00 | | 76 749.00 | 76 749.00 |
CF Disponibilités | 2 672 585.00 | | 2 672 585.00 | 2 672 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 857 547.00 | | 2 857 547.00 | 2 857 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 869 650.00 | 10 775.00 | 3 858 875.00 | 3 869 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 521 070.00 | | | 521 070.00 |
CU Autres participations | 240 043.00 | | 240 043.00 | 240 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 903 205.00 | | | 1 903 205.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -1 180 794.00 | | | -1 180 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 280 574.00 | | | 2 280 574.00 |
DL TOTAL (I) | 3 002 985.00 | | | 3 002 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 655.00 | | | 619 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 869.00 | | | 46 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 889.00 | | | 855 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 858 875.00 | | | 3 858 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 789.00 | | | 855 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 953.00 | | 113 953.00 | 113 953.00 |
FG Production vendue services | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 538.00 | | 122 538.00 | 122 538.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 898 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 898 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 879 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 477 570.00 | | | 3 477 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 477 572.00 | | | 3 477 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 940 533.00 | | | 1 940 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 952 008.00 | | | 1 952 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 525 564.00 | | | 1 525 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 498 578.00 | | | 4 498 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 218 005.00 | | | 2 218 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 280 574.00 | | | 2 280 574.00 |