| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 747.00 | 6 902.00 | 14 845.00 | 21 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 095.00 | 7 880.00 | 16 215.00 | 24 095.00 |
BT Marchandises | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 800.00 | | 128 800.00 | 128 800.00 |
BZ Autres créances | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
CF Disponibilités | 336 515.00 | | 336 515.00 | 336 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 982.00 | | 19 982.00 | 19 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 969.00 | | 512 969.00 | 512 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 065.00 | 7 880.00 | 529 184.00 | 537 065.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 315 001.00 | 59 484.00 | | 315 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 433.00 | 255 517.00 | | 10 433.00 |
DL TOTAL (I) | 336 434.00 | 326 001.00 | | 336 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 137.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 231.00 | 5 925.00 | | 5 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 772.00 | 238 306.00 | | 109 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 453.00 | 302 843.00 | | 77 453.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | 334.00 | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 750.00 | 547 597.00 | | 192 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 184.00 | 873 597.00 | | 529 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 750.00 | 547 597.00 | | 192 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 137.00 | | 24.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 356.00 | | 740.00 | 23 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 008.00 | | 740.00 | 21 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 265.00 | 3 615.00 | | 4 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 287.00 | 3 615.00 | | 3 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 431.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 772.00 | 109 772.00 | | 109 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 643.00 | 27 643.00 | | 27 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 694.00 | 30 694.00 | | 30 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 128 800.00 | 128 800.00 | | 128 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VB T. V. A. | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 233.00 | 159 863.00 | 1 370.00 | 161 233.00 |
VW T.V.A. | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 520.00 | 187 520.00 | | 187 520.00 |