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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 747.00 | 10 219.00 | 11 529.00 | 21 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 095.00 | 11 197.00 | 12 899.00 | 24 095.00 |
BT Marchandises | 15 711.00 | | 15 711.00 | 15 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 575.00 | | 63 575.00 | 63 575.00 |
BZ Autres créances | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CF Disponibilités | 459 023.00 | | 459 023.00 | 459 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 695.00 | | 79 695.00 | 79 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 376.00 | | 626 376.00 | 626 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 472.00 | 11 197.00 | 639 275.00 | 650 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 325 434.00 | 315 001.00 | | 325 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 629.00 | 10 433.00 | | 31 629.00 |
DL TOTAL (I) | 368 063.00 | 336 434.00 | | 368 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 24.00 | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 792.00 | 52.00 | | 1 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 073.00 | 5 231.00 | | 31 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 729.00 | 109 772.00 | | 162 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 097.00 | 77 453.00 | | 63 097.00 |
EA Autres dettes | | 219.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 212.00 | 192 750.00 | | 271 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 275.00 | 529 184.00 | | 639 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 192 750.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 24.00 | | 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 096.00 | | | 24 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 748.00 | | | 21 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 880.00 | 3 317.00 | | 7 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 902.00 | 3 317.00 | | 6 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 729.00 | 162 729.00 | | 162 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 365.00 | 30 365.00 | | 30 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 63 575.00 | 63 575.00 | | 63 575.00 |
VB T. V. A. | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 695.00 | 79 695.00 | | 79 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 929.00 | 145 559.00 | 1 370.00 | 146 929.00 |
VW T.V.A. | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 139.00 | 240 139.00 | | 240 139.00 |