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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 268 120.00 | | 268 120.00 | 268 120.00 |
CF Disponibilités | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 691.00 | | 270 691.00 | 270 691.00 |
CU Autres participations | 268 120.00 | | 268 120.00 | 268 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 990.00 | 132 990.00 | | 132 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 346.00 | 890.00 | | 1 346.00 |
DH Report à nouveau | 18 480.00 | 9 808.00 | | 18 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 374.00 | 9 127.00 | | 10 374.00 |
DK Provisions réglementées | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
DL TOTAL (I) | 171 320.00 | 160 946.00 | | 171 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 630.00 | 20 729.00 | | 1 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 799.00 | 91 299.00 | | 96 799.00 |
EA Autres dettes | 943.00 | 924.00 | | 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 372.00 | 112 952.00 | | 99 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 691.00 | 273 898.00 | | 270 691.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 799.00 | | | 96 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 440.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -440.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626.00 | 2 873.00 | | 1 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 374.00 | 9 127.00 | | 10 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 120.00 | | | 268 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 120.00 | | | 268 120.00 |