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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 658 520.00 | |
BZ Autres créances | | | 800.00 | |
CF Disponibilités | | | 19 594.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 20 394.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 678 914.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 658 520.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 990.00 | 132 990.00 | | 132 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 411.00 | 1 866.00 | | 2 411.00 |
DH Report à nouveau | 38 684.00 | 28 333.00 | | 38 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 483.00 | 10 895.00 | | -3 483.00 |
DK Provisions réglementées | 8 654.00 | 8 130.00 | | 8 654.00 |
DL TOTAL (I) | 179 256.00 | 182 215.00 | | 179 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 616.00 | | | 359 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 698.00 | 100 198.00 | | 138 698.00 |
EA Autres dettes | 1 342.00 | 984.00 | | 1 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 658.00 | 101 182.00 | | 499 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 914.00 | 283 397.00 | | 678 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 041.00 | | | 140 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 524.00 | | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -524.00 | | | -524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 483.00 | 1 104.00 | | 15 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 483.00 | 10 895.00 | | -3 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 120.00 | 390 400.00 | | 268 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 658 520.00 | | | 658 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 658 520.00 | | | 658 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 120.00 | 390 400.00 | | 268 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 616.00 | | 50 175.00 | 359 616.00 |
VI Groupe et associés | 138 698.00 | 138 698.00 | | 138 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 372 000.00 | | | 372 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 658.00 | 140 041.00 | 50 175.00 | 499 658.00 |