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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 187.00 | 1 313.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 197.00 | 637.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 744.00 | 60 656.00 | 15 088.00 | 75 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 137.00 | 61 039.00 | 22 098.00 | 83 137.00 |
BT Marchandises | 534 013.00 | | 534 013.00 | 534 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 969.00 | | 142 969.00 | 142 969.00 |
BZ Autres créances | 113 812.00 | | 113 812.00 | 113 812.00 |
CF Disponibilités | 758 052.00 | | 758 052.00 | 758 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 772.00 | | 1 549 772.00 | 1 549 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 909.00 | 61 039.00 | 1 571 870.00 | 1 632 909.00 |
CU Autres participations | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 551 001.00 | 363 693.00 | | 551 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 351.00 | 247 308.00 | | 247 351.00 |
DL TOTAL (I) | 809 352.00 | 622 001.00 | | 809 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 264.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 576.00 | 32 205.00 | | 2 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 027.00 | 3 816.00 | | 673 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 224.00 | 17 907.00 | | 5 224.00 |
EA Autres dettes | 76 750.00 | 44 965.00 | | 76 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 518.00 | 117 098.00 | | 762 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 870.00 | 739 099.00 | | 1 571 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 027.00 | 673 027.00 | | 673 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 750.00 | 76 750.00 | | 76 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 577.00 | 757 577.00 | | 757 577.00 |