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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 487.00 | 1 013.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 800.00 | 23.00 | 778.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 376.00 | 550.00 | 3 827.00 | 4 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 450.00 | 10 201.00 | 95 249.00 | 105 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 247.00 | 11 260.00 | 105 987.00 | 117 247.00 |
BT Marchandises | 411 349.00 | | 411 349.00 | 411 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 777.00 | | 89 777.00 | 89 777.00 |
BZ Autres créances | 92 299.00 | | 92 299.00 | 92 299.00 |
CF Disponibilités | 1 492 854.00 | | 1 492 854.00 | 1 492 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 994.00 | | 2 086 994.00 | 2 086 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 241.00 | 11 260.00 | 2 192 981.00 | 2 204 241.00 |
CU Autres participations | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 648 352.00 | 551 001.00 | | 648 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 697.00 | 247 351.00 | | 696 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 049.00 | 809 352.00 | | 1 356 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 371.00 | | | 45 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566.00 | 2 576.00 | | 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 941.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 477.00 | 673 027.00 | | 517 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 832.00 | 5 224.00 | | 197 832.00 |
EA Autres dettes | 75 686.00 | 76 750.00 | | 75 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 931.00 | 762 518.00 | | 836 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 981.00 | 1 571 870.00 | | 2 192 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 137.00 | | 100 173.00 | 83 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 064.00 | 117 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 064.00 | 110 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 577.00 | | 100 113.00 | 76 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 060.00 | | 60.00 | 5 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 039.00 | 16 285.00 | 66 064.00 | 61 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187.00 | 300.00 | | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 852.00 | 15 985.00 | 66 064.00 | 60 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 477.00 | 517 477.00 | | 517 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193 043.00 | 193 043.00 | | 193 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 686.00 | 75 686.00 | | 75 686.00 |
UX Autres créances clients | 89 777.00 | 89 777.00 | | 89 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 47 022.00 | 47 022.00 | | 47 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 371.00 | 15 867.00 | 29 504.00 | 45 371.00 |
VI Groupe et associés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 791.00 | 182 791.00 | | 182 791.00 |
VW T.V.A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 931.00 | 807 427.00 | 29 504.00 | 836 931.00 |