| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 |
BF Prêts | 64 956.00 | | 64 956.00 | 64 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 081 186.00 | | 15 081 186.00 | 15 081 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 758 080.00 | 1 540 000.00 | 18 218 080.00 | 19 758 080.00 |
BN En cours de production de biens | 3 337 282.00 | | 3 337 282.00 | 3 337 282.00 |
BP En cours de production de services | 665 220.00 | | 665 220.00 | 665 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 705 979.00 | | 21 705 979.00 | 21 705 979.00 |
BZ Autres créances | 5 085 025.00 | | 5 085 025.00 | 5 085 025.00 |
CF Disponibilités | 2 672 437.00 | | 2 672 437.00 | 2 672 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 289 023.00 | 1 540 000.00 | 51 749 023.00 | 53 289 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 370 209.00 | 1 540 000.00 | 66 830 209.00 | 68 370 209.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 230.00 | | 16 230.00 | 16 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 810.00 | 4 810.00 | | 34 810.00 |
DH Report à nouveau | 1 376 760.00 | 85 626.00 | | 1 376 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 262 280.00 | 238 211.00 | | 1 262 280.00 |
DL TOTAL (I) | 27 673 851.00 | 25 328 648.00 | | 27 673 851.00 |
DP Provisions pour risques | 372 800.00 | 100 000.00 | | 372 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 539 800.00 | 100 000.00 | | 539 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 806 482.00 | 13 200 227.00 | | 8 806 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 184 048.00 | 3 450 793.00 | | 9 184 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977 711.00 | 2 650 816.00 | | 977 711.00 |
EA Autres dettes | 19 648 317.00 | | | 19 648 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 243 223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 616 559.00 | 41 545 058.00 | | 38 616 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 830 209.00 | 66 973 706.00 | | 66 830 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 40 024 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 024 593.00 | |
FM Production stockée | | | -1 644 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 674 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 060 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 249 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 110 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 909 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | -109.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 512 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 927 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 132 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 169 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 792.00 | 2 519.00 | | 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777.00 | 16 971.00 | | 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | -14 452.00 | | 14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 907 240.00 | 689 222.00 | | 907 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 111 716.00 | 26 133 001.00 | | 39 111 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 849 436.00 | 25 894 790.00 | | 37 849 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 262 280.00 | 238 211.00 | | 1 262 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100.00 | 440.00 | | 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100.00 | 440.00 | | 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 648.00 | 19 648.00 | | 19 648.00 |
UP Prêts | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 617.00 | 29 810.00 | 8 806.00 | 38 617.00 |