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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 31 000 000.00 | | 31 000 000.00 | 31 000 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 31 016 239.00 | | 31 016 239.00 | 31 016 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 745 726.00 | 2 436 000.00 | 22 309 726.00 | 24 745 726.00 |
BN En cours de production de biens | 2 302 190.00 | | 2 302 190.00 | 2 302 190.00 |
BP En cours de production de services | 469 785.00 | | 469 785.00 | 469 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223 688.00 | | 223 688.00 | 223 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 752 780.00 | | 14 752 780.00 | 14 752 780.00 |
BZ Autres créances | 2 572 711.00 | | 2 572 711.00 | 2 572 711.00 |
CF Disponibilités | 3 346 157.00 | | 3 346 157.00 | 3 346 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 866.00 | | 14 866.00 | 14 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 427 903.00 | 2 436 000.00 | 45 991 903.00 | 48 427 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 444 142.00 | 2 436 000.00 | 77 008 142.00 | 79 444 142.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 239.00 | | 16 239.00 | 16 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 022.00 | 134 810.00 | | 279 022.00 |
DH Report à nouveau | 5 279 066.00 | 2 539 041.00 | | 5 279 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 425 938.00 | 2 884 238.00 | | 1 425 938.00 |
DL TOTAL (I) | 46 984 026.00 | 45 558 088.00 | | 46 984 026.00 |
DP Provisions pour risques | 2 017 600.00 | 1 631 804.00 | | 2 017 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 317 600.00 | 1 931 804.00 | | 2 317 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 812 622.00 | 6 446 598.00 | | 4 812 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 306 692.00 | 11 212 488.00 | | 9 306 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 241.00 | 360 945.00 | | 46 241.00 |
EA Autres dettes | 13 540 961.00 | 18 530 999.00 | | 13 540 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 706 516.00 | 36 551 031.00 | | 27 706 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 008 142.00 | 84 040 923.00 | | 77 008 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 551 031.00 | 38 616 559.00 | | 36 551 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 28 259 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 259 722.00 | |
FM Production stockée | | | 1 263 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 959 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 482 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 327 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -459 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 433 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 332 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 374 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 487 796.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 204 004.00 | |
GE Autres charges | | | 3 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 069 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 413 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 516 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 878.00 | 25 094.00 | | 371 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371 878.00 | -23 506.00 | | -371 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 718 600.00 | 2 040 071.00 | | 718 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 587 068.00 | 45 080 176.00 | | 30 587 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 161 130.00 | 42 195 938.00 | | 29 161 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 425 938.00 | 2 884 238.00 | | 1 425 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 540 000.00 | 1 392 000.00 | | 540 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 000.00 | 1 392 000.00 | | 540 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 447 000.00 | 6 447 000.00 | | 6 447 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 212 000.00 | 11 212 000.00 | | 11 212 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 000.00 | 361 000.00 | | 361 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 531 000.00 | 18 531 000.00 | | 18 531 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 000 000.00 | | 31 000 000.00 | 31 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 016 000.00 | | 31 016 000.00 | 31 016 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 551 000.00 | 36 551 000.00 | | 36 551 000.00 |