| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 039.00 | 56 858.00 | 35 181.00 | 92 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 675.00 | 24 619.00 | 40 057.00 | 64 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 714.00 | 81 476.00 | 75 238.00 | 156 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 268.00 | 3 153.00 | 220 115.00 | 223 268.00 |
BZ Autres créances | 105 233.00 | | 105 233.00 | 105 233.00 |
CF Disponibilités | 364 437.00 | | 364 437.00 | 364 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 710.00 | | 17 710.00 | 17 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 649.00 | 3 153.00 | 707 496.00 | 710 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 362.00 | 84 629.00 | 782 733.00 | 867 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 18 500.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 633.00 | 40 681.00 | | 77 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 472.00 | 36 952.00 | | 146 472.00 |
DL TOTAL (I) | 246 106.00 | 98 133.00 | | 246 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 878.00 | 112 051.00 | | 34 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 496.00 | 432 140.00 | | 206 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 654.00 | 134 432.00 | | 213 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 628.00 | 678 623.00 | | 536 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 733.00 | 776 756.00 | | 782 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 288.00 | 678 623.00 | | 514 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65 616.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 214 523.00 | 7 536.00 | 2 222 059.00 | 2 214 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 214 523.00 | 7 536.00 | 2 222 059.00 | 2 214 523.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 223 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 566 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 153.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 24 366.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 147.00 | 24 366.00 | | 15 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812.00 | | | 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 027.00 | 40 596.00 | | 5 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 839.00 | 40 596.00 | | 5 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 308.00 | -16 230.00 | | 9 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 394.00 | 4 535.00 | | 50 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 238 980.00 | 1 368 788.00 | | 2 238 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 508.00 | 1 331 837.00 | | 2 092 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 472.00 | 36 952.00 | | 146 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 657.00 | | 55 524.00 | 112 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 467.00 | 156 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 467.00 | 156 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 657.00 | | 55 524.00 | 112 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 450.00 | 49 466.00 | 6 439.00 | 38 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 450.00 | 49 466.00 | 6 439.00 | 38 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 153.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 153.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 153.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 153.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 496.00 | 206 496.00 | | 206 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 394.00 | 50 394.00 | | 50 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
UX Autres créances clients | 219 484.00 | 219 484.00 | | 219 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VB T. V. A. | 103 479.00 | 103 479.00 | | 103 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 282.00 | 11 942.00 | 22 340.00 | 34 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 211.00 | 346 211.00 | | 346 211.00 |
VW T.V.A. | 156 920.00 | 156 920.00 | | 156 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 628.00 | 514 288.00 | 22 340.00 | 536 628.00 |