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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 039.00 | 74 813.00 | 17 226.00 | 92 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 078.00 | 26 006.00 | 92 072.00 | 118 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 117.00 | 100 818.00 | 109 298.00 | 210 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 389.00 | 3 153.00 | 281 236.00 | 284 389.00 |
BZ Autres créances | 95 566.00 | | 95 566.00 | 95 566.00 |
CF Disponibilités | 98 179.00 | | 98 179.00 | 98 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 506.00 | | 25 506.00 | 25 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 929.00 | 3 153.00 | 514 776.00 | 517 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 045.00 | 103 971.00 | 624 074.00 | 728 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 106.00 | 77 633.00 | | 74 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 240.00 | 146 472.00 | | -164 240.00 |
DL TOTAL (I) | -68 135.00 | 246 106.00 | | -68 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 991.00 | 34 878.00 | | 326 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789.00 | | | 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 386.00 | 211 028.00 | | 294 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 983.00 | 213 654.00 | | 65 983.00 |
EA Autres dettes | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 81 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 692 209.00 | 541 160.00 | | 692 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 074.00 | 787 265.00 | | 624 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 083.00 | 541 160.00 | | 633 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 714.00 | | 101 735.00 | 156 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 333.00 | 210 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 333.00 | 210 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 714.00 | | 101 735.00 | 156 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 476.00 | 42 050.00 | 22 708.00 | 81 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 476.00 | 42 050.00 | 22 708.00 | 81 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 386.00 | 294 386.00 | | 294 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
UX Autres créances clients | 280 605.00 | 280 605.00 | | 280 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VB T. V. A. | 75 534.00 | 75 534.00 | | 75 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 659.00 | 267 865.00 | 47 794.00 | 315 659.00 |
VI Groupe et associés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 623.00 | | | 38 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 506.00 | 25 506.00 | | 25 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 462.00 | 405 462.00 | | 405 462.00 |
VW T.V.A. | 59 886.00 | 59 886.00 | | 59 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 877.00 | 633 083.00 | 47 794.00 | 680 877.00 |