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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BZ Autres créances | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CF Disponibilités | 239 946.00 | | 239 946.00 | 239 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 357.00 | | 240 357.00 | 240 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 357.00 | | 1 140 357.00 | 1 140 357.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 267.00 | | | -9 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 070.00 | -9 267.00 | | 238 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 803.00 | 890 733.00 | | 1 128 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 736.00 | 4 340.00 | | 1 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
EA Autres dettes | 8 746.00 | 5 267.00 | | 8 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 554.00 | 9 607.00 | | 11 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 357.00 | 900 340.00 | | 1 140 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 554.00 | 9 607.00 | | 11 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 267.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43.00 | -5 267.00 | | 43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 043.00 | | | 240 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 973.00 | 9 267.00 | | 1 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 070.00 | -9 267.00 | | 238 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VB T. V. A. | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |