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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 25 152.00 | | 25 152.00 | 25 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 752.00 | 4 164.00 | 726 588.00 | 730 752.00 |
BZ Autres créances | 1 011 926.00 | | 1 011 926.00 | 1 011 926.00 |
CF Disponibilités | 999 772.00 | | 999 772.00 | 999 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 698.00 | | 2 011 698.00 | 2 011 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 450.00 | 4 164.00 | 2 738 286.00 | 2 742 450.00 |
CU Autres participations | 705 600.00 | 4 164.00 | 701 436.00 | 705 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 155 000.00 | 1 155 000.00 | | 1 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 795.00 | 11 440.00 | | 25 795.00 |
DH Report à nouveau | 130 706.00 | 112 063.00 | | 130 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 409 686.00 | 287 098.00 | | 1 409 686.00 |
DL TOTAL (I) | 2 721 187.00 | 1 565 602.00 | | 2 721 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 255.00 | 3 179.00 | | 3 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 734.00 | 371.00 | | 13 734.00 |
EA Autres dettes | | 8 746.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 099.00 | 12 296.00 | | 17 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 286.00 | 1 577 898.00 | | 2 738 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 099.00 | 12 296.00 | | 17 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 453 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453 736.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 275.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 000.00 | 275.00 | | 450 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 050 000.00 | -275.00 | | 1 050 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 734.00 | 371.00 | | 13 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 737.00 | 300 001.00 | | 1 953 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 051.00 | 12 903.00 | | 544 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 409 686.00 | 287 098.00 | | 1 409 686.00 |