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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 372.00 | 30 227.00 | 8 144.00 | 38 372.00 |
040 Immobilisations financières | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 036.00 | 30 227.00 | 48 808.00 | 79 036.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
060 Stock marchandises | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
072 Créances – Autres | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
084 Disponibilités | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 229.00 | | 11 229.00 | 11 229.00 |
110 Total général Actif | 90 266.00 | 30 227.00 | 60 038.00 | 90 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 038.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 509.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
214 Production vendue de biens – France | 89 874.00 | 4.00 | | 89 874.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 250.00 | | | 250.00 |
222 Production stockée | 347.00 | | | 347.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 251.00 | | | 110 251.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 133.00 | | | -1 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -866.00 | | | -866.00 |
242 Autres charges externes. | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 487.00 | | | 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 487.00 | | | 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 134.00 | | | 31 134.00 |
252 Charges sociales | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 510.00 | | | 102 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | | | 45.00 |
290 Produits exceptionnels | 78.00 | | | 78.00 |
294 Charges financières | 857.00 | | | 857.00 |
300 Charges exceptionnelles | 278.00 | | | 278.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 508.00 | | | 508.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 108.00 | | | 80 108.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 709.00 | | | 5 709.00 |