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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 642.00 | 155.00 | 487.00 | 642.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 062.00 | 155.00 | 907.00 | 1 062.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
072 Créances – Autres | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
084 Disponibilités | 33 257.00 | | 33 257.00 | 33 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 355.00 | | 40 355.00 | 40 355.00 |
110 Total général Actif | 41 417.00 | 155.00 | 41 261.00 | 41 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 96.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 261.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 6 640.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 855.00 | 83 360.00 | | 76 855.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
230 Autres produits | 1 041.00 | 726.00 | | 1 041.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 696.00 | 90 727.00 | | 93 696.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 790.00 | | |
242 Autres charges externes. | 53 841.00 | 52 760.00 | | 53 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 737.00 | | | 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 673.00 | 1 667.00 | | 1 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 397.00 | 19 654.00 | | 16 397.00 |
252 Charges sociales | 6 210.00 | 7 460.00 | | 6 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 040.00 | | |
262 Autres charges | 1 043.00 | 722.00 | | 1 043.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 228.00 | 86 157.00 | | 79 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 468.00 | 4 570.00 | | 14 468.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 685.00 | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 398.00 | 3 885.00 | | 14 398.00 |