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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 370.00 | 950.00 | 420.00 | 1 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 474.00 | 2 436.00 | 7 037.00 | 9 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 844.00 | 3 386.00 | 7 457.00 | 10 844.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 807.00 | 153.00 | 2 654.00 | 2 807.00 |
072 Créances – Autres | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
084 Disponibilités | 49 561.00 | | 49 561.00 | 49 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 283.00 | 153.00 | 54 130.00 | 54 283.00 |
110 Total général Actif | 65 126.00 | 3 539.00 | 61 587.00 | 65 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 448.00 | 63 494.00 | | 88 448.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 33 771.00 | | |
230 Autres produits | 482.00 | 2.00 | | 482.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 470.00 | 97 267.00 | | 93 470.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 004.00 | 486.00 | | 3 004.00 |
242 Autres charges externes. | 60 229.00 | 47 774.00 | | 60 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 750.00 | | | 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 749.00 | 1 677.00 | | 1 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 519.00 | 18 760.00 | | 19 519.00 |
252 Charges sociales | 7 357.00 | 6 882.00 | | 7 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 421.00 | 810.00 | | 2 421.00 |
256 Dotations aux provisions | 153.00 | 480.00 | | 153.00 |
262 Autres charges | 483.00 | 3.00 | | 483.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 915.00 | 76 872.00 | | 94 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 445.00 | 20 395.00 | | -1 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 445.00 | 20 395.00 | | -1 445.00 |