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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 100.00 | 4 200.00 | 5 900.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 012 131.00 | 4 200.00 | 4 007 930.00 | 4 012 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 735.00 | | 89 735.00 | 89 735.00 |
BZ Autres créances | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CF Disponibilités | 30 822.00 | | 30 822.00 | 30 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 275.00 | | 123 275.00 | 123 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 135 406.00 | 4 200.00 | 4 131 206.00 | 4 135 406.00 |
CU Autres participations | 4 002 030.00 | | 4 002 030.00 | 4 002 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 350 170.00 | | | 2 350 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 014.00 | | | 21 014.00 |
DG Autres réserves | 113 474.00 | | | 113 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 641.00 | | | 202 641.00 |
DL TOTAL (I) | 2 687 300.00 | | | 2 687 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 259 054.00 | | | 1 259 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 646.00 | | | 182 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 905.00 | | | 1 443 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 131 206.00 | | | 4 131 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 905.00 | | | 1 443 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 319.00 | | 623 319.00 | 623 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 319.00 | | 623 319.00 | 623 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 019.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 101.00 | | | 128 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 080.00 | | | 886 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 439.00 | | | 683 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 641.00 | | | 202 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 007 755.00 | | 4 376.00 | 4 007 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 002 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 012 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 085.00 | | 3 015.00 | 7 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000 670.00 | | 1 360.00 | 4 000 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180.00 | 3 019.00 | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180.00 | 3 019.00 | | 1 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 409.00 | 44 409.00 | | 44 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 932.00 | 30 932.00 | | 30 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 317.00 | 61 317.00 | | 61 317.00 |
UX Autres créances clients | 89 735.00 | 89 735.00 | | 89 735.00 |
VB T. V. A. | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 1 259 054.00 | 1 259 054.00 | | 1 259 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 452.00 | 92 452.00 | | 92 452.00 |
VW T.V.A. | 40 880.00 | 40 880.00 | | 40 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 905.00 | 1 443 905.00 | | 1 443 905.00 |