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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 468.00 | 10 383.00 | 22 085.00 | 32 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 184 498.00 | 10 383.00 | 4 174 115.00 | 4 184 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 198.00 | | 16 198.00 | 16 198.00 |
BZ Autres créances | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 439.00 | | 20 439.00 | 20 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 204 938.00 | 10 383.00 | 4 194 555.00 | 4 204 938.00 |
CU Autres participations | 4 152 030.00 | | 4 152 030.00 | 4 152 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 350 170.00 | | | 2 350 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 147.00 | | | 31 147.00 |
DG Autres réserves | 305 983.00 | | | 305 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 033.00 | | | -44 033.00 |
DL TOTAL (I) | 2 643 267.00 | | | 2 643 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 503.00 | | | 209 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169 333.00 | | | 1 169 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 329.00 | | | 167 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 288.00 | | | 1 551 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 194 555.00 | | | 4 194 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 479.00 | | | 1 392 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 856.00 | | | 44 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 362.00 | | 641 362.00 | 641 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 362.00 | | 641 362.00 | 641 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 182.00 | |
GE Autres charges | | | 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 054.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 200.00 | | | 173 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 663.00 | | | 696 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 696.00 | | | 740 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 033.00 | | | -44 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 012 132.00 | | 172 368.00 | 4 012 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 152 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 184 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 101.00 | | 22 368.00 | 10 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 002 031.00 | | 150 000.00 | 4 002 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 200.00 | 6 183.00 | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 200.00 | 6 183.00 | | 4 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 329.00 | 167 329.00 | | 167 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 169 334.00 | 1 169 334.00 | | 1 169 334.00 |
UX Autres créances clients | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 857.00 | 44 857.00 | | 44 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 646.00 | 5 837.00 | 158 809.00 | 164 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 500.00 | | | 167 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 288.00 | 1 392 479.00 | 158 809.00 | 1 551 288.00 |