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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 673.00 | 197.00 | 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 866.00 | 19 620.00 | 29 246.00 | 48 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 352.00 | 11 236.00 | 14 116.00 | 25 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 958.00 | 33 399.00 | 48 559.00 | 81 958.00 |
BT Marchandises | 21 306.00 | | 21 306.00 | 21 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 317.00 | | 89 317.00 | 89 317.00 |
BZ Autres créances | 18 533.00 | | 18 533.00 | 18 533.00 |
CF Disponibilités | 299 023.00 | | 299 023.00 | 299 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 974.00 | | 428 974.00 | 428 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 932.00 | 33 399.00 | 477 533.00 | 510 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 103 123.00 | 41 708.00 | | 103 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 230.00 | 61 416.00 | | 129 230.00 |
DL TOTAL (I) | 241 153.00 | 111 923.00 | | 241 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 092.00 | 32 238.00 | | 54 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 621.00 | 36 815.00 | | 40 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 781.00 | 18 009.00 | | 20 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 723.00 | 41 373.00 | | 99 723.00 |
EA Autres dettes | 21 162.00 | 10 772.00 | | 21 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 380.00 | 139 206.00 | | 236 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 533.00 | 251 130.00 | | 477 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 635.00 | 139 206.00 | | 191 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 162.00 | | 3 591.00 | 81 162.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 795.00 | 81 958.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 095.00 | 74 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 722.00 | | 3 591.00 | 71 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 148.00 | 13 346.00 | 1 095.00 | 21 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 502.00 | 368.00 | | 1 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383.00 | 290.00 | | 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 263.00 | 12 688.00 | 1 095.00 | 19 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 725.00 | 26 725.00 | | 26 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 763.00 | 30 763.00 | | 30 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 89 317.00 | 89 317.00 | | 89 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VB T. V. A. | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 092.00 | 9 347.00 | 44 245.00 | 54 092.00 |
VI Groupe et associés | 40 621.00 | 40 621.00 | | 40 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 646.00 | 113 646.00 | | 113 646.00 |
VW T.V.A. | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 380.00 | 191 635.00 | 44 245.00 | 236 380.00 |