| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 249.00 | 39 277.00 | 36 972.00 | 76 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 456.00 | 25 434.00 | 21 022.00 | 46 456.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 975.00 | 65 581.00 | 102 394.00 | 167 975.00 |
BT Marchandises | 24 373.00 | | 24 373.00 | 24 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 204.00 | 3 028.00 | 105 176.00 | 108 204.00 |
BZ Autres créances | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
CF Disponibilités | 382 303.00 | | 382 303.00 | 382 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 107.00 | 3 028.00 | 527 079.00 | 530 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 082.00 | 68 609.00 | 629 473.00 | 698 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 315 841.00 | 232 353.00 | | 315 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 422.00 | 83 488.00 | | 85 422.00 |
DL TOTAL (I) | 410 063.00 | 324 641.00 | | 410 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 590.00 | 70 276.00 | | 53 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 595.00 | 4 041.00 | | 6 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 017.00 | 25 760.00 | | 57 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 785.00 | 75 935.00 | | 98 785.00 |
EA Autres dettes | 3 422.00 | 15 689.00 | | 3 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 410.00 | 191 702.00 | | 219 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 473.00 | 516 342.00 | | 629 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 654.00 | 138 140.00 | | 182 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 894.00 | | 48 950.00 | 120 894.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 870.00 | 167 974.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 870.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 154.00 | | 9 550.00 | 113 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 39 400.00 | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 075.00 | 18 375.00 | 1 870.00 | 49 075.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 335.00 | 18 375.00 | | 46 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 017.00 | 57 017.00 | | 57 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 085.00 | 36 085.00 | | 36 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 917.00 | 30 917.00 | | 30 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 103 359.00 | 103 359.00 | | 103 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VB T. V. A. | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 590.00 | 16 833.00 | 36 756.00 | 53 590.00 |
VI Groupe et associés | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 154.00 | 166 154.00 | | 166 154.00 |
VW T.V.A. | 28 597.00 | 28 597.00 | | 28 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 409.00 | 182 653.00 | 36 756.00 | 219 409.00 |