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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 265.00 | | 14 265.00 | 14 265.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 620.00 | 16 202.00 | 14 418.00 | 30 620.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 135.00 | 16 202.00 | 28 933.00 | 45 135.00 |
060 Stock marchandises | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
072 Créances – Autres | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
084 Disponibilités | 199 314.00 | | 199 314.00 | 199 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 704.00 | | 219 704.00 | 219 704.00 |
110 Total général Actif | 264 839.00 | 16 202.00 | 248 638.00 | 264 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 435 462.00 | 476 620.00 | | 435 462.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 1 306.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 470.00 | 477 926.00 | | 438 470.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 158.00 | 129 651.00 | | 113 158.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 203.00 | -2 067.00 | | 4 203.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 536.00 | 479.00 | | 536.00 |
242 Autres charges externes. | 104 987.00 | 98 677.00 | | 104 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 419.00 | 4 229.00 | | 7 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 637.00 | 112 023.00 | | 110 637.00 |
252 Charges sociales | 38 084.00 | 48 495.00 | | 38 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 007.00 | 5 730.00 | | 6 007.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 245.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 035.00 | 397 462.00 | | 385 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 435.00 | 80 463.00 | | 53 435.00 |
294 Charges financières | 603.00 | 441.00 | | 603.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 106.00 | 16 827.00 | | 9 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 726.00 | 63 195.00 | | 43 726.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 995.00 | | | 995.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 140.00 | | | 44 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 995.00 | | | 995.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 951.00 | | | 23 951.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 061.00 | | | 22 061.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |