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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 265.00 | | 14 265.00 | 14 265.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 918.00 | 22 828.00 | 16 090.00 | 38 918.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 433.00 | 22 828.00 | 30 605.00 | 53 433.00 |
060 Stock marchandises | 15 288.00 | | 15 288.00 | 15 288.00 |
072 Créances – Autres | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
084 Disponibilités | 227 745.00 | | 227 745.00 | 227 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 068.00 | | 247 068.00 | 247 068.00 |
110 Total général Actif | 300 501.00 | 22 828.00 | 277 673.00 | 300 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 156 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 298.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 135.00 | | | 45 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 456.00 | | | 31 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 464.00 | | | 24 464.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |