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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 155 570.00 | 6 349.00 | 149 221.00 | 155 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 255.00 | 15 937.00 | 40 317.00 | 56 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 325.00 | 22 286.00 | 206 039.00 | 228 325.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 615.00 | | 235 615.00 | 235 615.00 |
BZ Autres créances | 16 181.00 | | 16 181.00 | 16 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 41 242.00 | | 41 242.00 | 41 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 697.00 | | 295 697.00 | 295 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 022.00 | 22 286.00 | 501 736.00 | 524 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 108 523.00 | 50 602.00 | | 108 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 972.00 | 57 920.00 | | 18 972.00 |
DK Provisions réglementées | 33.00 | | | 33.00 |
DL TOTAL (I) | 130 828.00 | 111 822.00 | | 130 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 509.00 | 20 627.00 | | 190 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 167.00 | 1 259.00 | | 1 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 750.00 | 13 774.00 | | 109 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 483.00 | 98 561.00 | | 69 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 908.00 | 134 223.00 | | 370 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 736.00 | 246 046.00 | | 501 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 908.00 | | | 370 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 011.00 | 14 275.00 | | 8 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 011.00 | 14 275.00 | | 8 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 33.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 750.00 | 109 750.00 | | 109 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 483.00 | 69 483.00 | | 69 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 509.00 | 190 509.00 | | 190 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 902.00 | 252 902.00 | | 252 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 402.00 | 252 902.00 | 16 500.00 | 269 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 908.00 | 370 908.00 | | 370 908.00 |