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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 425.00 | 274.00 | 5 151.00 | 5 425.00 |
AP Constructions | 168 944.00 | 16 416.00 | 152 527.00 | 168 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 366.00 | 23 641.00 | 35 725.00 | 59 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 710.00 | 40 332.00 | 208 379.00 | 248 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 482.00 | | 363 482.00 | 363 482.00 |
BZ Autres créances | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 104 564.00 | | 104 564.00 | 104 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 733.00 | | 479 733.00 | 479 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 444.00 | 40 332.00 | 688 112.00 | 728 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 127 495.00 | 108 523.00 | | 127 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 464.00 | 18 972.00 | | 96 464.00 |
DK Provisions réglementées | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DL TOTAL (I) | 227 291.00 | 130 828.00 | | 227 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 823.00 | 190 509.00 | | 150 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 946.00 | 1 167.00 | | 2 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 133.00 | 109 750.00 | | 85 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 391.00 | 69 483.00 | | 221 391.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 821.00 | 370 908.00 | | 460 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 112.00 | 501 736.00 | | 688 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 795.00 | 370 908.00 | | 460 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33.00 | 60.00 | | 33.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33.00 | 60.00 | | 33.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |