| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 10 041.00 | 34 958.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 092.00 | | 42 092.00 | 42 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 241.00 | 10 583.00 | 129 658.00 | 140 241.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 431 429.00 | | 4 431 429.00 | 4 431 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 019.00 | | 36 019.00 | 36 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 078 718.00 | 20 624.00 | 13 058 093.00 | 13 078 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 763 351.00 | | 2 763 351.00 | 2 763 351.00 |
BZ Autres créances | 639 087.00 | | 639 087.00 | 639 087.00 |
CF Disponibilités | 4 016 116.00 | | 4 016 115.00 | 4 016 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 463.00 | | 143 463.00 | 143 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 562 007.00 | | 7 562 007.00 | 7 562 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 640 725.00 | 20 624.00 | 20 620 100.00 | 20 640 725.00 |
CU Autres participations | 8 383 936.00 | | 8 383 935.00 | 8 383 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 010 000.00 | 14 010 000.00 | | 14 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 401 000.00 | | | 1 401 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 001 925.00 | | | -31 001 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 332 127.00 | -101 925.00 | | 34 332 127.00 |
DL TOTAL (I) | 17 340 201.00 | 13 908 074.00 | | 17 340 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 979 444.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 168.00 | 427 920.00 | | 667 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 917.00 | 72 379.00 | | 772 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 807 513.00 | 308 898.00 | | 1 807 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 998.00 | 5.00 | | 19 998.00 |
EA Autres dettes | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 279 899.00 | 3 788 647.00 | | 3 279 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 620 100.00 | 17 696 722.00 | | 20 620 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 384.00 | | 54 384.00 | 54 384.00 |
FG Production vendue services | 1 830 694.00 | 13 298.00 | 1 843 992.00 | 1 830 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 885 078.00 | 13 298.00 | 1 898 377.00 | 1 885 078.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 005 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 843 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 910 953.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 713.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 422 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 422 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 398 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 485 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 953 535.00 | | | 38 953 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 953 535.00 | | | 38 953 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000 005.00 | | | 7 000 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000 334.00 | | | 7 000 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 953 201.00 | | | 31 953 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 106 875.00 | | | 1 106 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 308 370.00 | 1 060 641.00 | | 46 308 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 976 243.00 | 1 162 566.00 | | 11 976 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 332 127.00 | -101 925.00 | | 34 332 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 924 277.00 | 45 656.00 | 7 610 063.00 | 16 924 277.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 491 637.00 | 7 000 005.00 | 12 851 385.00 | 4 491 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 491 637.00 | 7 000 005.00 | 13 078 718.00 | 4 491 637.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 208.00 | 45 656.00 | 130 033.00 | 10 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 914 068.00 | | 7 392 938.00 | 16 914 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177.00 | 19 447.00 | | 1 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 042.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177.00 | 9 406.00 | | 1 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 667 169.00 | 667 169.00 | | 667 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 918.00 | 772 918.00 | | 772 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 602.00 | 46 602.00 | | 46 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 220.00 | 108 220.00 | | 108 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 106 875.00 | 1 106 875.00 | | 1 106 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 431 430.00 | | 4 431 430.00 | 4 431 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 020.00 | | 36 020.00 | 36 020.00 |
UX Autres créances clients | 2 763 352.00 | 2 763 352.00 | | 2 763 352.00 |
VB T. V. A. | 619 654.00 | 619 654.00 | | 619 654.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VP Divers | 711 852.00 | 711 852.00 | | 711 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 790.00 | 80 790.00 | | 80 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 463.00 | 143 463.00 | | 143 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 013 342.00 | 3 545 892.00 | 4 467 450.00 | 8 013 342.00 |
VW T.V.A. | 465 027.00 | 465 027.00 | | 465 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 279 899.00 | 3 279 899.00 | | 3 279 899.00 |