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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 922.00 | 56 060.00 | 36 861.00 | 92 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 780.00 | 127 397.00 | 278 383.00 | 405 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 572 193.00 | | 5 572 193.00 | 5 572 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199 999.00 | | 199 999.00 | 199 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 157 237.00 | 183 457.00 | 14 973 780.00 | 15 157 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 557 031.00 | | 2 557 031.00 | 2 557 031.00 |
BZ Autres créances | 2 758 799.00 | | 2 758 798.00 | 2 758 799.00 |
CF Disponibilités | 6 555 841.00 | | 6 555 841.00 | 6 555 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 207.00 | | 105 207.00 | 105 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 976 880.00 | | 11 976 880.00 | 11 976 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 134 118.00 | 183 457.00 | 26 950 660.00 | 27 134 118.00 |
CU Autres participations | 8 883 937.00 | | 8 883 937.00 | 8 883 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 682 100.00 | 14 010 000.00 | | 14 682 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -122 200.00 | | | -122 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 401 000.00 | 1 401 000.00 | | 1 401 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 981.00 | 29 201.00 | | -116 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 344 882.00 | -146 182.00 | | 7 344 882.00 |
DL TOTAL (I) | 23 188 801.00 | 15 294 019.00 | | 23 188 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 634 839.00 | 1 302 882.00 | | 1 634 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 639.00 | 780 936.00 | | 241 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 791 045.00 | 1 137 759.00 | | 1 791 045.00 |
EA Autres dettes | 29 813.00 | 29 873.00 | | 29 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 421.00 | | | 63 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 761 859.00 | 3 251 452.00 | | 3 761 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 950 660.00 | 18 545 471.00 | | 26 950 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 332 042.00 | | 2 332 042.00 | 2 332 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 332 042.00 | | 2 332 042.00 | 2 332 042.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 338 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 648 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 154.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 607 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 835.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 225 746.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 45.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 053 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 053 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 048 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 005 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 660 936.00 | -66 337.00 | | 1 660 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 618 504.00 | 1 739 482.00 | | 11 618 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 273 622.00 | 1 885 665.00 | | 4 273 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 344 882.00 | -146 182.00 | | 7 344 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 701 499.00 | | 224 748.00 | 14 701 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 656 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 157 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 922.00 | | | 92 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 033.00 | | 224 748.00 | 181 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 427 544.00 | | | 14 427 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 303.00 | 107 154.00 | | 76 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 086.00 | 30 974.00 | | 25 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 217.00 | 76 180.00 | | 51 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 634 838.00 | 1 634 838.00 | | 1 634 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 640.00 | 241 640.00 | | 241 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 390.00 | 59 390.00 | | 59 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 628.00 | 78 628.00 | | 78 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 169 904.00 | 1 169 904.00 | | 1 169 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 813.00 | 29 813.00 | | 29 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 422.00 | 63 422.00 | | 63 422.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 572 194.00 | | 5 572 194.00 | 5 572 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 557 032.00 | 2 557 032.00 | | 2 557 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VB T. V. A. | 316 743.00 | 316 743.00 | | 316 743.00 |
VC Groupe et associés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 362 951.00 | 362 951.00 | | 362 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 619.00 | 58 619.00 | | 58 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 756.00 | 76 756.00 | | 76 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 207.00 | 105 207.00 | | 105 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 193 233.00 | 5 421 039.00 | 5 772 194.00 | 11 193 233.00 |
VW T.V.A. | 424 505.00 | 424 505.00 | | 424 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 761 860.00 | 3 761 860.00 | | 3 761 860.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |