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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 052.00 | 4 405.00 | 4 647.00 | 9 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 739.00 | 31 061.00 | 37 679.00 | 68 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 174.00 | | 78 174.00 | 78 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 965.00 | 35 466.00 | 120 499.00 | 155 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 512 165.00 | | 1 512 165.00 | 1 512 165.00 |
BZ Autres créances | 48 886.00 | | 48 886.00 | 48 886.00 |
CF Disponibilités | 46 710.00 | | 46 710.00 | 46 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 152.00 | | 33 152.00 | 33 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 913.00 | | 1 640 913.00 | 1 640 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 878.00 | 35 466.00 | 1 761 412.00 | 1 796 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 978.00 | 58 345.00 | | 98 978.00 |
DL TOTAL (I) | 100 078.00 | 59 345.00 | | 100 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 392.00 | 323 332.00 | | 349 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 849 815.00 | 707 000.00 | | 849 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 788.00 | 51 397.00 | | 22 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 339.00 | 91 158.00 | | 439 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 334.00 | 1 172 887.00 | | 1 661 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 412.00 | 1 232 232.00 | | 1 761 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 519.00 | 465 887.00 | | 811 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 512 165.00 | 1 512 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 512 165.00 | 1 512 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 049.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 492.00 | 22 689.00 | | 38 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 226.00 | 922 511.00 | | 1 512 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 249.00 | 864 167.00 | | 1 413 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 978.00 | 58 345.00 | | 98 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 302.00 | | 463.00 | 160 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 78 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 155 965.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 739.00 | | | 68 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 510.00 | | 463.00 | 82 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 417.00 | 16 049.00 | 35 466.00 | 19 417.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 595.00 | 1 810.00 | 4 405.00 | 2 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 822.00 | 14 239.00 | 31 061.00 | 16 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 392.00 | 349 392.00 | | 349 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 174.00 | | 78 174.00 | 78 174.00 |
UX Autres créances clients | 1 512 165.00 | 1 512 165.00 | | 1 512 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439 339.00 | 439 339.00 | | 439 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 886.00 | 48 886.00 | | 48 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 152.00 | 33 152.00 | | 33 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 377.00 | 1 594 203.00 | 78 174.00 | 1 672 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 519.00 | 811 519.00 | | 811 519.00 |