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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 679.00 | 45 280.00 | 26 399.00 | 71 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 876.00 | | 77 876.00 | 77 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 607.00 | 54 332.00 | 104 275.00 | 158 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 101 778.00 | | 2 101 778.00 | 2 101 778.00 |
BZ Autres créances | 37 778.00 | | 37 778.00 | 37 778.00 |
CF Disponibilités | 67 059.00 | | 67 059.00 | 67 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 065.00 | | 44 065.00 | 44 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 327.00 | | 2 251 327.00 | 2 251 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 934.00 | 54 332.00 | 2 355 602.00 | 2 409 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 437.00 | 98 978.00 | | 140 437.00 |
DL TOTAL (I) | 141 537.00 | 100 078.00 | | 141 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 392.00 | 349 392.00 | | 349 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 887 651.00 | 849 815.00 | | 887 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 877.00 | 22 788.00 | | 38 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 938 146.00 | 439 339.00 | | 938 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 214 065.00 | 1 661 334.00 | | 2 214 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 602.00 | 1 761 412.00 | | 2 355 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 101 778.00 | 2 101 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 101 778.00 | 2 101 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 101 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 263 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 867.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 634.00 | 38 492.00 | | 50 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 782.00 | 1 512 226.00 | | 2 101 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 345.00 | 1 413 249.00 | | 1 961 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 437.00 | 98 978.00 | | 140 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 965.00 | | 2 940.00 | 155 965.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 298.00 | 77 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298.00 | 158 607.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 739.00 | | 2 940.00 | 68 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 174.00 | | | 78 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 466.00 | 18 867.00 | | 35 466.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 405.00 | 4 647.00 | | 4 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 061.00 | 14 220.00 | | 31 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 877.00 | 38 877.00 | | 38 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 526 747.00 | 526 747.00 | | 526 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 762.00 | 337 762.00 | | 337 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 876.00 | | | 77 876.00 |
UX Autres créances clients | 2 101 778.00 | | | 2 101 778.00 |
VB T. V. A. | 37 778.00 | | | 37 778.00 |
VI Groupe et associés | 349 392.00 | 349 392.00 | | 349 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 432.00 | 59 432.00 | | 59 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 065.00 | | | 44 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 261 497.00 | 2 183 621.00 | 77 876.00 | 2 261 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 415.00 | 1 326 415.00 | | 1 326 415.00 |