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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 550.00 | | 31 550.00 | 31 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 600.00 | 5 235.00 | 12 365.00 | 17 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 308.00 | 3 844.00 | 10 464.00 | 14 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 858.00 | 9 079.00 | 55 779.00 | 64 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BT Marchandises | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BZ Autres créances | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
CF Disponibilités | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 754.00 | 9 079.00 | 64 675.00 | 73 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 996.00 | 4 494.00 | | -4 996.00 |
DL TOTAL (I) | 4 498.00 | 9 494.00 | | 4 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 466.00 | 51 932.00 | | 44 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 977.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 009.00 | 2 731.00 | | 4 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 462.00 | 2 565.00 | | 3 462.00 |
EA Autres dettes | 8 200.00 | 10 700.00 | | 8 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 177.00 | 68 904.00 | | 60 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 675.00 | 78 398.00 | | 64 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 324.00 | 24 438.00 | | 23 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
FD Production vendue biens | 106 104.00 | | 106 104.00 | 106 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 124.00 | | 110 124.00 | 110 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 043.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 32.00 | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 532.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 1 620.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51.00 | -1 088.00 | | 51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | 734.00 | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 857.00 | 66 869.00 | | 114 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 853.00 | 62 376.00 | | 119 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 996.00 | 4 494.00 | | -4 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 463.00 | 122.00 | | 1 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 600.00 | | 1 258.00 | 63 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 550.00 | | | 31 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 650.00 | | 1 258.00 | 30 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 036.00 | 6 043.00 | | 3 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 036.00 | 6 043.00 | | 3 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 466.00 | 7 613.00 | 31 978.00 | 44 466.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VW T.V.A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 177.00 | 23 324.00 | 31 978.00 | 60 177.00 |